资金管理系统及资金池主办银行服务中标公告

资金管理系统及资金池主办银行服务中标公告
 
    广东省建筑工程监理有限公司受广州南方人才资源租赁中心的委托，于2018年8月14日就资金管理系统及资金池主办银行服务（包组1/2）采用竞争性磋商进行采购。现就本次采购的成交结果公告如下：
一、采购项目名称：资金管理系统及资金池主办银行服务（包组1/2）
二、采购方式：竞争性磋商
三、成交供应商:
包组一

报价人(单位)名称		收费项目			成交金额 对我中心收费 人民币/元	服务期限
包组1	招商银行股份有限公司广州分行	资金管理平台系统	平台实施费用		￥0.00	两年
			维护费用	年固定维护成本（其中系统验收上线后的365日内免费，请报价第二个使用年度的维护费）	￥0.00
				对接业务系统、财务系统	￥0.00
				版本升级	￥0.00
				个性化需求定制成本（指中心根据管理需求，对系统中的部分功能进行适当修改补充）	￥0.00
			其他费用	是否有其他费用	￥0.00

包组二

报价人(单位)名称		收费项目			收费标准	成交金额 对我中心收费 人民币/元	服务期限
包组2	招商银行股份有限公司广州分行	银企直连服务	资金池基础服务费（年费）		元/年	免收
			资金池划拨管理费		元/笔	按我行标准
			USBkey工本费		元/个	免收
			证书服务费		元/个	免收
			接入/(开通)服务费		元/个	免收
			账户服务费		元/个	免收
			加密服务费（软加密）		元/个	免收
			网银综合年费		元/个/年	免收
			企业网上银行贵宾室年费		元/年	免收
			企业电话银行年费		元/年	免收
			企业票据托管年费		元/年	免收
			信使服务费（信息通知）		元/条	免收
		支付结算类	对公网银转账(本行)	同城	元/笔	免收
				异地	元/笔	按我行标准，可根据业务量减免
			对公网银转账（跨行）	同城	元/笔	按我行标准，可根据业务量减免
				异地	元/笔	按我行标准，可根据业务量减免
			对公柜台转账(本行)	同城	元/笔	按我行标准，可根据业务量减免
				异地	元/笔	按我行标准，可根据业务量减免
			对公柜台转账（跨行）	同城	元/笔	按我行标准，可根据业务量减免
				异地	元/笔	按我行标准
			现金池内部资金划拨费		元/笔	免收
			委贷手续费		%/笔	按协议价格收取
			日间透支费用		%/笔	按协议价格收取
包组2	招商银行股份有限公司广州分行	账户开立、维护	对公开户费	对公账户开户费	元/个	免收
				对公网银工本费	元/个	免收
			账户变更费		元/次	免收
			账户流动性管理(年)	同城账户	元/个/年	免收
				跨地区（跨行）账户	元/个/年	免收
			回单服务		元/年	免收
			对账单服务		元/年	免收
			现钞服务	大额取现	%/笔	免收
			支票手续费		元/次	免收
			支票工本费		元/本	免收
			结算业务申请书		元/本	免收
			单位资信证明	股东出资金额证明	元/份	免收
				验资类	元/份	免收
				银行询证函	元/份	免收
				存款类	元/份	免收
				贷款类	元/份	免收
				结算记录类	元/份	免收
				综合资信证明	元/份	免收
				其他	元/份	免收
		代付类	代发手续费	代发工资（同行）	元/笔	免收
				代发工资（跨行）	元/笔	免收
				其他	元/笔	免收
		受托管理类	年金受托管理		元/年	根据服务内容与客户协议确定
			其他薪酬福利管理		元/年	根据服务内容与客户协议确定
		员工用卡成本	工本费、年费		元/张/年	免收
			ATM同城跨行取款手续费		元/笔	免收
			手机银行转账、短信手续费		元/笔	免收
			电子工资账户		元/笔	免收
			员工贷款		利率    %	最低可至3.25％
		其他			元

 

报价人(单位)名称		收费项目			收费标准	成交金额 对我中心收费 人民币/元	服务期限
包组2	中国银行股份有限公司广东省分行	银企直连服务	资金池基础服务费（年费）		元/年	0
			资金池划拨管理费		元/笔	0
			USBkey工本费		元/个	0
			证书服务费		元/个	0
			接入/(开通)服务费		元/个	0
			账户服务费		元/个	0
			加密服务费（软加密）		元/个	0
			网银综合年费		元/个/年	0
			企业网上银行贵宾室年费		元/年	0
			企业电话银行年费		元/年	0
			企业票据托管年费		元/年	0
			信使服务费（信息通知）		元/条	0
		支付结算类	对公网银转账(本行)	同城	元/笔	0
				异地	元/笔	0
			对公网银转账（跨行）	同城	元/笔	0
				异地	元/笔	0
			对公柜台转账(本行)	同城	元/笔	政府指导价（详见投标文件P36）
				异地	元/笔	政府指导价（详见投标文件P36）
			对公柜台转账（跨行）	同城	元/笔	政府指导价（详见投标文件P36）
				异地	元/笔	政府指导价（详见投标文件P36）
			现金池内部资金划拨费		元/笔	0
			委贷手续费		%/笔	0
			日间透支费用		%/笔	0
包组2	中国银行股份有限公司广东省分行	账户开立、维护	对公开户费	对公账户开户费	元/个	0
				对公网银工本费	元/个	0
			账户变更费		元/次	0
			账户流动性管理(年)	同城账户	元/个/年	0
				跨地区（跨行）账户	元/个/年	0
			回单服务		元/年	0
			对账单服务		元/年	0
			现钞服务	大额取现	%/笔	0
			支票手续费		元/次	1元/笔（政府指导价）
			支票工本费		元/本	0.4元/份（政府指导价）
			结算业务申请书		元/本	0
			单位资信证明	股东出资金额证明	元/份	0
				验资类	元/份	0
				银行询证函	元/份	0
				存款类	元/份	0
				贷款类	元/份	0
				结算记录类	元/份	0
				综合资信证明	元/份	0
				其他	元/份	0
		代付类	代发手续费	代发工资（同行）	元/笔	0
				代发工资（跨行）	元/笔	0
				其他	元/笔	0
		受托管理类	年金受托管理		元/年	0.001
			其他薪酬福利管理		元/年	0
		员工用卡成本	工本费、年费		元/张/年	0
			ATM同城跨行取款手续费		元/笔	0
			手机银行转账、短信手续费		元/笔	0
			电子工资账户		元/笔	0
			员工贷款		利率    %	与投标文件一致（详见P39）
		其他			元	0

 

报价人(单位)名称		收费项目			收费标准	成交金额 对我中心收费 人民币/元	服务期限
包组2	中信银行股份有限公司广州分行	银企直连服务	资金池基础服务费（年费）		元/年	0
			资金池划拨管理费		元/笔	0
			USBkey工本费		元/个	0
			证书服务费		元/个	0
			接入/(开通)服务费		元/个	0
			账户服务费		元/个	0
			加密服务费（软加密）		元/个	0
			网银综合年费		元/个/年	0
			企业网上银行贵宾室年费		元/年	0
			企业电话银行年费		元/年	0
			企业票据托管年费		元/年	0
			信使服务费（信息通知）		元/条	0
		支付结算类	对公网银转账(本行)	同城	元/笔	0
				异地	元/笔	0
			对公网银转账（跨行）	同城	元/笔	0
				异地	元/笔	0
			对公柜台转账(本行)	同城	元/笔	0
				异地	元/笔	0
			对公柜台转账（跨行）	同城	元/笔	0
				异地	元/笔	0
			现金池内部资金划拨费		元/笔	0
			委贷手续费		%/笔	0
			日间透支费用		%/笔	0
包组2	中信银行股份有限公司广州分行	账户开立、维护	对公开户费	对公账户开户费	元/个	0
				对公网银工本费	元/个	0
			账户变更费		元/次	0
			账户流动性管理(年)	同城账户	元/个/年	0
				跨地区（跨行）账户	元/个/年	0
			回单服务		元/年	0
			对账单服务		元/年	0
			现钞服务	大额取现	%/笔	0
			支票手续费		元/次	0
			支票工本费		元/本	0
			结算业务申请书		元/本	0
			单位资信证明	股东出资金额证明	元/份	0
				验资类	元/份	0
				银行询证函	元/份	0
				存款类	元/份	0
				贷款类	元/份	0
				结算记录类	元/份	0
				综合资信证明	元/份	0
				其他	元/份	0
		代付类	代发手续费	代发工资（同行）	元/笔	0
				代发工资（跨行）	元/笔	0
				其他	元/笔	0
		受托管理类	年金受托管理		元/年	0
			其他薪酬福利管理		元/年	0
		员工用卡成本	工本费、年费		元/张/年	0
			ATM同城跨行取款手续费		元/笔	0
			手机银行转账、短信手续费		元/笔	0
			电子工资账户		元/笔	0
			员工贷款		利率    %	0
		其他			元	0

 
四、评审日期：2018-8-14
评审地点: 广州市越秀区环市东路334号市政中环大厦28楼培训室
评审委员会（谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组）：
负责人：洪小丹  成员：张承红、曹秀莲、刘瑰华、全蔚、白玮、李强
五、本公告期限1个工作日
六、联系事项：
（一）招标单位：广州南方人才资源租赁中心
联系人：陈女士          联系电话：020-66353577
   （二）代理机构联系人：张女士   联系电话：18620888989
各有关当事人对中标、成交结果有异议的，可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向（政府采购代理机构）（或采购人）提出质疑，逾期将依法不予受理。
     附件：招标文件
 
 
 
                                   发布人：广东省建筑工程监理有限公司
                                   发布时间：2018年8月16日